Tóm tắt thị trường
Hoa Kỳ
Tin tức kinh tế Mỹ khởi sắc đã thúc đẩy cả thị trường chứng khoán và đồng đô la tăng điểm. Cụ thể, chỉ số US500 đã lập đỉnh mới, song hành cùng đà tăng giá của đồng bạc xanh.
Nguyên nhân chính đến từ sự cải thiện đáng kể của chỉ số PMI sản xuất trong tháng 11. Chỉ số PMI sản xuất ISM tăng từ 47.7 lên 48.4, cao nhất kể từ tháng 7. Tương tự, chỉ số PMI sản xuất S&P cũng được điều chỉnh tăng từ 48.8 lên 49.7, tiến gần đến ngưỡng trung lập.
Kết quả khả quan này, cộng hưởng với sự vững mạnh của ngành dịch vụ, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ hơn dự kiến. Điều này đã tạo động lực cho cả chỉ số chứng khoán US500 và đồng đô la tăng giá.
Eurozone
Đồng euro đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió giữa bối cảnh chính trị Pháp dậy sóng. Sự bất ổn leo thang với việc đảng cực hữu nước này tìm cách phế truất Thủ tướng Barnier, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến lộ trình ngân sách của chính phủ.
Thêm vào đó, đồng tiền chung châu Âu còn chịu sức ép từ những yếu tố khác. Giới chuyên gia dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ hạ lãi suất 0.25% trong tháng 12. Nền kinh tế tăng trưởng ì ạch cùng với nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ leo thang càng khiến đồng euro thêm phần lao đao.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Hôm qua, đồng đô la Mỹ đã tăng giá sau khi các chỉ số PMI sản xuất cho thấy những dấu hiệu tích cực. Cụ thể, chỉ số PMI sản xuất của ISM tháng 11 đã tăng từ 47.7 lên 48.4, trong khi chỉ số PMI sản xuất của S&P tháng 11 cũng được điều chỉnh tăng từ 49.5 lên 49.7.
Kết quả này cho thấy lĩnh vực sản xuất đang dần phục hồi, điều này có thể khiến Fed cân nhắc giảm tốc độ cắt giảm lãi suất. Triển vọng này đã góp phần củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY vừa cho thấy tín hiệu tích cực khi vượt lên trên kênh giảm giá và cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA). Động thái này báo hiệu khả năng DXY sẽ chuyển sang xu hướng tăng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần thận trọng bởi hai đường EMA đang di chuyển song song, cho thấy DXY vẫn có thể tiếp tục đi ngang trong một khoảng thời gian.
Vùng 106.10 hiện đang là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu DXY giảm xuống dưới mức này, chỉ số có thể tiếp tục lao dốc và kiểm tra lại vùng hỗ trợ mạnh hơn tại 105.70.
Ngược lại, nếu DXY vượt qua được ngưỡng kháng cự 106.80, chỉ số sẽ hướng đến mục tiêu tiếp theo tại 107.50. Việc chinh phục thành công vùng kháng cự này sẽ xác nhận cấu trúc tăng giá mới cho DXY.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên Nhật đã trải qua một giai đoạn suy yếu do sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tình hình đã đảo chiều khi những dữ liệu kinh tế lạc quan của Nhật Bản được công bố.
Cụ thể, chi tiêu vốn quý 3 của Nhật Bản đã tăng trưởng ấn tượng 8.1% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức dự báo 6.7% và mức tăng trưởng 7.4% của quý trước. Điều này cho thấy niềm tin kinh doanh và đầu tư đang được cải thiện đáng kể.
Kết quả tích cực này củng cố thêm khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất trong tháng này. Việc tăng lãi suất có thể thu hút dòng vốn đầu tư vào Nhật Bản, từ đó góp phần đẩy giá trị đồng yên lên cao hơn nữa.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang trải qua giai đoạn biến động giảm, dao động quanh vùng giá 149.00-150.00. Điều đáng chú ý là giá đã hình thành một mô hình kỹ thuật với mức đáy thấp hơn sau khi thiết lập một đỉnh cao hơn, báo hiệu khả năng thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy.
Trong kịch bản USDJPY tiếp tục duy trì trong biên độ 149.00-150.00, giai đoạn tích lũy này có thể sẽ kéo dài. Điều này cho thấy thị trường đang lưỡng lự và chưa xác định được xu hướng rõ ràng. Các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu mới để đưa ra quyết định giao dịch.
Tuy nhiên, nếu cặp tỷ giá này phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 149.00, rất có thể USDJPY sẽ tiếp tục xu hướng giảm, hướng về mức 148.00. Đây là một tín hiệu tiêu cực, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và có thể dẫn đến một đợt giảm giá mạnh hơn.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, với sự dẫn đầu của hai “gã khổng lồ” công nghệ Tesla (TSLA) và Apple (AAPL). Dường như việc Elon Musk từ chối gói quyền chọn cổ phiếu trị giá 56 tỷ USD không hề ảnh hưởng đến đà tăng của Tesla sau bầu cử. Thậm chí, hãng xe điện này còn tiếp tục bứt phá nhờ các chương trình ưu đãi mới nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc.
Với những tín hiệu tích cực hiện tại, USTEC được dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước những rủi ro tiềm ẩn. Biến động thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô bất ổn có thể tạo ra những trở ngại khó lường cho đà tăng của chỉ số này.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang thể hiện sức mạnh đáng kể khi tiếp tục tăng mạnh. Các đường EMA phân kỳ theo hướng tăng, củng cố thêm động lực cho đà tăng này. Hiện tại, chỉ số đang dao động quanh vùng đỉnh lịch sử 21250, cho thấy khả năng thiết lập một mức cao mới.
Nếu USTEC vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 21250 và đóng cửa trên mức này, chỉ số có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới mức kháng cự tiềm năng tiếp theo tại 21500.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến khả năng điều chỉnh trước khi xu hướng tăng được tiếp diễn. Trong trường hợp này, USTEC có thể sẽ giảm về vùng hỗ trợ 21000 trước khi tiếp tục tăng.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu thế giới đang duy trì sự ổn định, được hỗ trợ bởi những tín hiệu tích cực từ Trung Quốc. Chỉ số PMI sản xuất của nước này trong tháng 11 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đơn đặt hàng nước ngoài và xuất khẩu tăng mạnh là động lực chính thúc đẩy hoạt động sản xuất của Trung Quốc, qua đó góp phần làm tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.
Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở nhiều khu vực sản xuất dầu chủ chốt đang đe dọa đến nguồn cung năng lượng thế giới. Điều này khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung, đẩy giá dầu lên cao.
Trong bối cảnh đó, các nhà giao dịch đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc họp sắp tới của OPEC+. Quyết định về chính sách sản lượng của nhóm này sẽ có tác động đáng kể đến triển vọng của thị trường dầu mỏ trong thời gian tới. Giới chuyên gia dự đoán OPEC+ có thể sẽ duy trì sản lượng hiện tại để ổn định giá dầu, nhưng cũng không loại trừ khả năng cắt giảm sản lượng nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá dầu USOIL đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ sau khi chạm mức hỗ trợ 67.60. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về xu hướng giảm. Giá tiếp tục di chuyển trong kênh giảm, và khoảng cách giữa hai đường trung bình động (EMA) ngày càng mở rộng, báo hiệu động lực giảm vẫn còn mạnh mẽ.
Kịch bản tiêu cực có thể xảy ra nếu USOIL phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại biên dưới của kênh giá. Trong trường hợp này, giá có thể tiếp tục giảm sâu về vùng 64.80.
Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng cho phe mua nếu USOIL bật tăng trở lại và vượt lên trên biên trên của kênh giảm. Lúc này, giá có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự quan trọng tại 70.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Thị trường Bitcoin đang chứng kiến những động thái trái chiều từ các nhà đầu tư lớn. Một mặt, nhiều “cá voi” đã rút gần 11 nghìn Bitcoin khỏi các sàn giao dịch, khiến lượng Bitcoin lưu thông trên thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua. Điều này cho thấy một số nhà đầu tư lớn đang chốt lời hoặc chuyển sang các kênh đầu tư khác, góp phần làm giảm thanh khoản của thị trường.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các quỹ ETF Bitcoin (trừ Grayscale Bitcoin Trust – GBTC) lại đang tích cực mua vào, gia tăng lượng Bitcoin nắm giữ. Hành động này thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Bitcoin.
Sự trái ngược này tạo ra một bức tranh khá phức tạp cho thị trường. Niềm tin gia tăng từ các quỹ ETF có thể là động lực hỗ trợ giá Bitcoin trong thời gian tới. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm do lượng Bitcoin trên sàn giao dịch bị rút ra lại tiềm ẩn nguy cơ khiến thị trường biến động mạnh hơn. Bất kỳ biến động lớn nào về cung cầu cũng có thể dẫn đến những thay đổi giá đột ngột.
Quan điểm về kỹ thuật
Bitcoin (BTCUSD) đang trong giai đoạn tích lũy sau khi kiểm tra lại đường EMA78. Hiện tại, giá đang dao động quanh vùng 96000 và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn để vượt qua đường EMA21.
Nếu sức mua tăng và BTCUSD thành công phá vỡ ngưỡng kháng cự EMA21 cùng mức giá 97265, mục tiêu tiếp theo của phe bò sẽ là chinh phục vùng giá 99500. Đây là vùng giá có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự xác nhận từ khối lượng giao dịch lớn.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với kịch bản giá giảm. Nếu BTCUSD thất bại trong việc vượt qua EMA21 và bị bán mạnh xuống dưới vùng hỗ trợ 94850 (trùng với đường EMA78 và đường xu hướng), nguy cơ điều chỉnh sâu hơn là hoàn toàn có thể xảy ra. Mục tiêu giảm giá lúc này sẽ là vùng 92700.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
