Tổng quan thị trường
Nhật Bản
Lạm phát Nhật Bản tiếp tục tăng tốc trong tháng 12, gây sức ép lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải tăng lãi suất.
Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn quốc tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo 3.4% và mức tăng 2.9% của tháng trước. Đáng chú ý, CPI loại trừ thực phẩm tươi sống đạt 3%, lần đầu tiên chạm mốc này sau 16 tháng.
Điều này cho thấy lạm phát đang có động lực tăng mạnh và lan rộng, củng cố dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất thêm 0.25% trong ngày hôm nay. Thị trường hiện đang định giá khả năng này lên đến hơn 90%.
Quyết định của BoJ cùng với dự báo kinh tế và lạm phát được công bố sau cuộc họp sẽ ảnh hưởng đáng kể đến đồng yên và định hướng chính sách tiền tệ của Nhật Bản trong thời gian tới.
Hoa Kỳ
Báo cáo mới nhất cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng nhẹ. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn đang ổn định, củng cố thêm dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.
Trong khi đó, một nhân vật chính trị có tiếng nói đã kêu gọi Fed hạ lãi suất ngay lập tức, đồng thời tự nhận mình am hiểu chính sách tiền tệ hơn cả Chủ tịch Fed hiện tại. Vị này cũng đang phải đối mặt với những dự đoán không mấy khả quan từ Vanguard, một công ty đầu tư lớn. Theo Vanguard, các chính sách thương mại và nhập cư của nhân vật này có thể khiến lạm phát tăng thêm 0.20%-0.40%, làm gia tăng rủi ro trên thị trường trái phiếu và đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên trên 5%.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Giá trị đồng đô la đang đi ngang do thiếu vắng các yếu tố tác động mới, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm thông tin rõ ràng về các chính sách kinh tế sắp được công bố.
Số liệu mới nhất cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và tiếp tục đều tăng nhẹ, nhưng nhìn chung thị trường lao động vẫn ổn định. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với những rủi ro chính trị tiềm ẩn, tất cả những yếu tố này có thể sẽ hỗ trợ đồng đô la trong thời gian tới.
Quan điểm kỹ thuật
Chỉ số DXY đang giằng co quanh ngưỡng 108.00 sau khi thử thách vùng kháng cự 108.30 bất thành. Hiện tại, đường EMA21 đóng vai trò như một rào cản ngăn đà tăng của chỉ số.
DXY cần vượt qua dứt khoát cả EMA21 và 108.30 để xác nhận xu hướng tăng và hướng tới mục tiêu 109.00.
Mất mốc hỗ trợ 107.80 sẽ khiến DXY chịu áp lực bán mạnh và có thể lùi sâu về vùng 107.20.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Tỷ giá đồng yên Nhật biến động mạnh trong ngày hôm nay, cuối cùng chốt phiên với mức tăng nhẹ. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu CPI được công bố, dự kiến sẽ củng cố thêm quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Tuy nhiên, nếu BoJ không đưa ra tuyên bố cứng rắn về lộ trình tăng lãi suất trong tương lai, những vị thế mua vào đồng yên được thiết lập trước đó có thể bị bán tháo, gây áp lực giảm giá lên đồng tiền này.
Các nhà giao dịch cần theo dõi sát sao tuyên bố của BoJ sau cuộc họp để có thêm định hướng cho các quyết định đầu tư tiếp theo.
Quan điểm kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã đảo chiều đà tăng gần đây, giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự quan trọng tại 156.50, đồng thời phá vỡ kênh giảm giá.
Nếu USDJPY đóng cửa dưới mức hỗ trợ 155.50, áp lực bán có thể gia tăng, đẩy giá về phía đường biên dưới của kênh giảm tại 154.50.
Ngược lại, nếu cặp tiền này vượt qua được ngưỡng kháng cự 156.50 và thoát khỏi kênh giảm, mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ là 158.50.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC tiếp tục tăng khi thị trường hấp thụ các báo cáo lợi nhuận trái chiều cùng với lời kêu gọi của Trump về việc cắt giảm lãi suất. Trong khi cổ phiếu Electronic Arts (EA) giảm mạnh sau khi điều chỉnh dự báo doanh thu, Twilio lại tăng vọt nhờ dự báo lợi nhuận tích cực. Nhìn về phía trước, diễn biến của USTEC sẽ phụ thuộc vào các báo cáo lợi nhuận sắp tới và phản ứng của thị trường đối với những thay đổi chính sách từ Trump.
Quan điểm kỹ thuật
Chỉ số USTEC hiện đang giao dịch gần ngưỡng kháng cự quan trọng tại 21900, trùng với đường biên trên của kênh giá tăng. Mặc dù áp lực bán tại vùng này có thể gây ra sự điều chỉnh ngắn hạn, nhưng xu hướng tăng chung vẫn được củng cố bởi các đường EMA đang hướng lên và phân kỳ dương.
Nếu USTEC vượt qua ngưỡng 21900 một cách thuyết phục, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự 22200.
Trong trường hợp không thể phá vỡ 21900, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần nhất tại 21600.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Thị trường dầu mỏ chao đảo trước lời kêu gọi giảm giá của Tổng thống Trump đến Saudi Arabia và OPEC, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định trong chính sách năng lượng của Mỹ. Bên cạnh đó, báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô giảm 1.017 triệu thùng càng gây sức ép lên giá dầu.
Giới đầu tư đang tập trung theo dõi những động thái chính sách tiếp theo của ông Trump và chờ đợi số liệu Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 1 của Mỹ từ S&P Global sẽ được công bố hôm nay.
Quan điểm kỹ thuật
Diễn biến giá dầu USOIL đang cho thấy tín hiệu tiêu cực. Cụ thể, giá đã kiểm tra lại cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đóng cửa dưới mức tâm lý quan trọng 75.00. Điều này, cùng với việc hình thành các đáy thấp hơn, cho thấy khả năng xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
Trong thời gian tới, nếu USOIL đóng cửa dưới mức hỗ trợ 73.75, nhiều khả năng giá sẽ đi vào giai đoạn tích lũy trong vùng giá 72.50 – 73.75, tương ứng với phạm vi dao động trước đó.
Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng cho phe mua. Nếu giá bật lên từ mức hỗ trợ 73.75, USOIL có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 75.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Bitcoin đang trải qua giai đoạn tích lũy với giá đi ngang trong khoảng 60 ngày qua, bất chấp dòng vốn đổ vào ETF chậm lại. Điều này cho thấy áp lực bán từ các nhà đầu tư dài hạn (LTH) đã giảm đáng kể.
Tuy nhiên, sự yên ắng này có thể báo hiệu một cơn bão sắp tới. Lịch sử cho thấy những giai đoạn biến động thấp kéo dài thường dẫn đến những biến động giá mạnh mẽ sau đó.
Thêm vào đó, Tỷ lệ Rủi ro Bán từ các nhà đầu tư ngắn hạn (STH) đang giảm mạnh. Điều này ngụ ý rằng phần lớn Bitcoin được giao dịch gần đây đều gần với mức giá hòa vốn. Nói cách khác, các nhà đầu tư ngắn hạn không còn chịu áp lực phải bán ra để chốt lời nữa, góp phần tạo nên sự cân bằng trên thị trường.
Quan điểm kỹ thuật
Bitcoin (BTCUSD) đã chạm đến đường EMA78 và bật tăng trở lại, hiện đang giao dịch trong vùng 102.500 – 105.000 USD, quanh đường EMA21.
Nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự 105.000 USD, mục tiêu tiếp theo sẽ là đỉnh cũ gần 107.500 USD.
Ngược lại, nếu Bitcoin đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ 102.500 USD, giá có thể giảm sâu về vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng 100.000 USD.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
