Chỉ báo Momentum là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được nhiều nhà giao dịch sử dụng để đo lường động lực của thị trường. Nó giúp họ xác định sức mạnh của xu hướng giá, từ đó tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và chiến lược giao dịch hữu ích để tận dụng tối đa sức mạnh của chỉ báo Momentum.
Chỉ báo Momentum là gì?
Chỉ báo Momentum, hay còn gọi là chỉ báo động lượng, là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo lường tốc độ và sức mạnh của xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không chỉ đơn thuần cho biết giá đang tăng hay giảm, mà còn cho thấy mức độ biến động của giá, giúp nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại và dự đoán khả năng tiếp diễn hoặc đảo chiều của xu hướng đó.
Xem thêm: Chỉ báo MFI là gì? Ưu và nhược điểm của MFI trong giao dịch Forex
Đặc điểm nổi bật của chỉ báo Momentum:
- Đánh giá động lực giá: Momentum tập trung vào việc xác định động lực đằng sau sự thay đổi giá, giúp nhà đầu tư nhận biết liệu xu hướng hiện tại có đủ sức mạnh để tiếp tục hay không.
- Xác định xu hướng thị trường: Bằng cách theo dõi Momentum, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng chủ đạo của thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.
- Phát hiện tín hiệu đảo chiều: Momentum có thể giúp nhận diện các tín hiệu sớm về khả năng đảo chiều của xu hướng, cho phép nhà đầu tư chốt lời hoặc cắt lỗ kịp thời.
Công thức tính chỉ báo Momentum
Có hai công thức phổ biến để tính chỉ báo Momentum:
Công thức 1:
MOM = Giá đóng của hiện tại – Giá đóng cửa kỳ trước
Trong đó:
- MOM: Giá trị của chỉ báo Momentum
- Giá đóng cửa hiện tại: Giá đóng cửa của tài sản trong phiên giao dịch hiện tại
- Giá đóng cửa kỳ trước: Giá đóng cửa của tài sản trong một phiên giao dịch trước đó (ví dụ: 10 ngày trước, 20 ngày trước, …)
Công thức 2:
MOM = (Giá đóng cửa hiện tại / Giá đóng cửa kỳ trước)*100
Công thức này cho kết quả là một tỷ lệ phần trăm, thể hiện mức độ thay đổi giá so với kỳ trước.
Ví dụ:
Giả sử giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu là 110, và giá đóng cửa 10 ngày trước là 100.
- Sử dụng công thức 1: MOM = 110 – 100 = 10
- Sử dụng công thức 2: MOM = (110 / 100) * 100 = 110
Lưu ý:
- Khoảng thời gian (kỳ trước) được sử dụng để tính Momentum có thể khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chiến lược của nhà đầu tư.
- Chỉ báo Momentum thường được sử dụng kết hợp với đường trung bình động (thường là đường trung bình 100) để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch.
Ý nghĩa chính của chỉ báo Momentum
Xác định xu hướng
Chỉ báo Momentum là một công cụ hữu ích để xác định xu hướng thị trường. Khi đường Momentum vượt lên trên đường trung bình (thường là 100), đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mạnh lên. Ví dụ, nếu đường Momentum cắt lên trên đường 100 và tiếp tục di chuyển lên cao, đó là tín hiệu cho thấy lực mua đang mạnh mẽ và giá có thể sẽ tiếp tục tăng.
Ngược lại, khi Momentum giảm xuống dưới đường trung bình, xu hướng giảm có thể đang chiếm ưu thế. Ví dụ, nếu đường Momentum cắt xuống dưới đường 100 và tiếp tục đi xuống, điều này cho thấy lực bán đang gia tăng và giá có thể sẽ tiếp tục giảm.
Tìm kiếm tín hiệu đảo chiều
Chỉ báo Momentum còn được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu đảo chiều. Nếu Momentum cắt lên trên đường trung bình từ dưới lên, đây có thể là tín hiệu mua vào tiềm năng. Ví dụ, khi Momentum từ dưới 100 cắt lên trên và hướng lên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang yếu đi và xu hướng tăng có thể bắt đầu.
Tương tự, nếu Momentum cắt xuống dưới đường trung bình từ trên xuống, đó có thể là tín hiệu bán ra. Ví dụ, khi Momentum từ trên 100 cắt xuống dưới và tiếp tục đi xuống, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và xu hướng giảm có thể bắt đầu.
Xác định vùng quá mua và quá bán
Chỉ báo Momentum cũng được sử dụng để xác định các vùng quá mua và quá bán trên thị trường. Khi Momentum đạt đến một giá trị quá cao, điều này cho thấy thị trường có thể đang trong trạng thái quá mua và có nguy cơ điều chỉnh giảm. Ví dụ, nếu Momentum tăng quá cao so với các giá trị trước đó, điều này cho thấy người mua đang quá hưng phấn và giá có thể đã tăng quá mức so với giá trị thực của nó.
Ngược lại, khi Momentum xuống quá thấp, thị trường có thể đang quá bán và có khả năng phục hồi tăng. Ví dụ, nếu Momentum giảm quá thấp so với các giá trị trước đó, điều này cho thấy người bán đang quá bi quan và giá có thể đã giảm quá mức so với giá trị thực của nó.
Cách sử dụng chỉ báo Momentum hiệu quả trong giao dịch
Giao dịch với đường tham chiếu và Momentum
Phương pháp giao dịch này kết hợp chỉ báo Momentum với xu hướng thị trường để xác định điểm vào lệnh tối ưu. Đầu tiên, nhà giao dịch cần xác định xu hướng chủ đạo của thị trường bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trendline, kênh giá, hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác. Sau khi xác định được xu hướng, việc quan trọng là tìm kiếm tín hiệu vào lệnh.
Tìm tín hiệu:
- Xu hướng tăng: Tín hiệu mua xuất hiện khi Momentum vượt lên trên đường tham chiếu.
- Xu hướng giảm: Tín hiệu bán xuất hiện khi Momentum cắt xuống dưới đường tham chiếu.
Khi đã có tín hiệu, nhà giao dịch cần xem xét điểm vào lệnh và quản lý rủi ro. Đối với lệnh mua, họ sẽ đặt lệnh khi có một cây nến xanh xác nhận gần điểm giao cắt của Momentum với đường tham chiếu. Tương tự, lệnh bán sẽ được đặt khi có nến đỏ xuất hiện. Điểm cắt lỗ (stop-loss) cần được xác định dựa trên vùng hỗ trợ/kháng cự gần nhất để hạn chế rủi ro.
Cuối cùng, mục tiêu lợi nhuận (take-profit) nên được tính toán dựa trên tỷ lệ R:R (Risk:Reward) đã được xác định trước đó, hoặc có thể sử dụng các mức Fibonacci Extension để xác định các mức chốt lời tiềm năng.
Phân kỳ và hội tụ giữa Momentum và giá
Phân kỳ và hội tụ là các tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
- Hội tụ: Giá tạo đáy thấp hơn, Momentum tạo đáy cao hơn (lực bán yếu). Chờ Momentum cắt lên đường tham chiếu để mua, cắt lỗ tại hỗ trợ gần nhất, chốt lời theo Fibonacci hoặc R:R.
- Phân kỳ: Giá tạo đỉnh cao hơn, Momentum tạo đỉnh thấp hơn (lực mua yếu). Chờ Momentum cắt xuống đường tham chiếu để bán, cắt lỗ tại đỉnh gần nhất, chốt lời theo Fibonacci hoặc kế hoạch cá nhân.
Kết hợp Momentum với các chỉ báo khác
Kết hợp Momentum với RSI, MACD, PSAR hoặc đường trung bình động (MA) để tăng độ chính xác.
- Tín hiệu mua: Momentum vượt lên đường tham chiếu, RSI báo quá bán, MACD và đường Signal giao nhau hướng lên, PSAR chuyển từ trên xuống dưới, Momentum cắt MA từ dưới lên.
- Tín hiệu bán: Momentum cắt xuống đường tham chiếu, RSI báo quá mua, MACD giao cắt hướng xuống, PSAR chuyển từ dưới lên trên, Momentum cắt MA từ trên xuống.
Kết luận
Chỉ báo Momentum cung cấp nhiều thông tin giá trị, hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Bằng cách sử dụng hiệu quả các phương pháp phân tích Momentum kết hợp với chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ, các nhà giao dịch có thể cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
