Trong thế giới đầu tư tài chính đầy biến động, việc nắm vững các công cụ phân tích kỹ thuật là chìa khóa then chốt để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Trong số đó, hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm cơ bản nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ cung cấp cho bạn những lưu ý quan trọng về hỗ trợ và kháng cự, giúp bạn nâng cao khả năng đọc hiểu thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch.
Hỗ trợ, kháng cự càng mạnh khi giá liên tục phản ứng tại đó
Càng nhiều lần giá kiểm tra một vùng kháng cự mà không thể vượt qua, vùng kháng cự đó càng được xem là mạnh. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc vùng kháng cự đó sẽ không bao giờ bị phá vỡ.
Để dễ hình dung, hãy xem xét ví dụ về vùng kháng cự mạnh của cặp GBPUSD trên khung thời gian H4:
Một điểm thú vị là khi kháng cự mạnh bị phá vỡ, lực đẩy của cú breakout thường rất mạnh mẽ, tỷ lệ thuận với sức mạnh của vùng kháng cự bị phá vỡ. Nói một cách đơn giản, kháng cự càng mạnh thì khi bị phá vỡ, giá càng tăng mạnh. Nguyên lý này cũng đúng với hỗ trợ, hỗ trợ càng mạnh, khi bị phá vỡ, giá càng giảm mạnh.
Xem thêm: Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định với hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự khi bị phá vỡ và ngược lại
Trong phân tích kỹ thuật, hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm luôn song hành và có mối quan hệ chuyển đổi lẫn nhau. Một nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ là: Khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó có xu hướng trở thành kháng cự, và ngược lại, khi kháng cự bị phá vỡ, nó thường trở thành hỗ trợ.
Nguyên nhân:
- Tâm lý nhà đầu tư: Khi giá phá vỡ một vùng hỗ trợ, những người mua trước đó có thể cảm thấy hối tiếc vì đã không bán ra sớm hơn. Khi giá quay trở lại vùng này, họ sẽ coi đó là cơ hội để thoát hàng, tạo áp lực bán và hình thành vùng kháng cự mới. Tương tự, khi giá phá vỡ kháng cự, những người bán trước đó có thể muốn mua lại để gỡ gạc, tạo áp lực mua và hình thành vùng hỗ trợ mới.
- Sự thay đổi cán cân cung cầu: Khi hỗ trợ bị phá vỡ, điều đó cho thấy bên bán đã chiếm ưu thế so với bên mua. Khi giá quay trở lại, bên bán sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, khiến giá khó tăng trở lại. Ngược lại, khi kháng cự bị phá vỡ, bên mua đã chiếm ưu thế, và khi giá quay trở lại, bên mua sẽ tiếp tục đẩy giá lên cao.
Ví dụ cặp EURUSD khung D1:
Hỗ trợ kháng cự được coi là bị phá vỡ khi nào?
Khi giá đóng cửa của nến vượt qua vùng hỗ trợ/kháng cự.
Đây là một nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ, giúp bạn tránh những nhận định sai lầm và đưa ra quyết định giao dịch kịp thời.
Cụ thể hơn, việc xác định phá vỡ còn phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch:
- Nếu bạn giao dịch trên khung D1, cần chờ nến D1 đóng cửa vượt qua vùng hỗ trợ/kháng cự.
- Nếu bạn giao dịch trên khung H4, cần chờ nến H4 đóng cửa vượt qua vùng hỗ trợ/kháng cự trên khung thời gian này.
Nói cách khác, sự phá vỡ cần được xác nhận trên chính khung thời gian bạn đang theo dõi. Điều này giúp bạn tránh bị “đánh lừa” bởi những biến động nhỏ trên khung thời gian thấp hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là một yếu tố cơ bản. Để tăng độ chính xác, bạn nên kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật,… để có cái nhìn toàn diện và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Tổng hợp những cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
Đặt lệnh tại hỗ trợ/kháng cự
Khi giá chạm vùng hỗ trợ, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua với kỳ vọng giá sẽ bật tăng trở lại. Ngược lại, khi giá chạm vùng kháng cự, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh bán với kỳ vọng giá sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, đừng quên kết hợp với các tín hiệu xác nhận khác như mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật để tăng độ chính xác cho lệnh giao dịch của bạn.
Đặt lệnh chờ phá vỡ (Breakout)
Chiến thuật này dành cho những nhà đầu tư ưa thích sự bứt phá. Sử dụng lệnh Buy Stop (đặt lệnh mua cao hơn vùng kháng cự hiện tại) khi bạn kỳ vọng giá sẽ phá vỡ kháng cự và tiếp tục tăng. Ngược lại, sử dụng lệnh Sell Stop (đặt lệnh bán thấp hơn vùng hỗ trợ hiện tại) khi bạn dự đoán giá sẽ phá vỡ hỗ trợ và tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với các cú phá vỡ giả (false breakout) bằng cách kết hợp với khối lượng giao dịch, mô hình nến để có xác nhận chắc chắn hơn.
Đặt lệnh chờ retest
Nếu bạn muốn hạn chế rủi ro so với việc đặt lệnh ngay khi phá vỡ, hãy chờ đợi sự kiểm tra lại (retest). Sau khi giá phá vỡ hỗ trợ/kháng cự, bạn có thể kiên nhẫn chờ giá quay trở lại kiểm tra vùng này rồi mới đặt lệnh. Cụ thể, đặt lệnh mua khi giá retest vùng kháng cự cũ (nay là hỗ trợ) và đặt lệnh bán khi giá retest vùng hỗ trợ cũ (nay là kháng cự).
Lưu ý chung khi đặt lệnh tại hỗ trợ/kháng cự:
- Quản lý rủi ro: Luôn đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ tài khoản của bạn.
- Khung thời gian: Lựa chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch.
- Kết hợp nhiều công cụ: Đừng chỉ dựa vào hỗ trợ/kháng cự, hãy kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng độ chính xác.
Kết luận
Hỗ trợ và kháng cự là những công cụ phân tích kỹ thuật thiết yếu, đóng vai trò nền tảng trong việc đọc hiểu thị trường và ra quyết định giao dịch hiệu quả. Nắm vững các nguyên tắc về hỗ trợ và kháng cự, kết hợp với việc quan sát phản ứng giá, khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ giúp nhà đầu tư xác định điểm vào/ra hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
