Trong thế giới giao dịch tài chính đầy biến động, việc nắm bắt các tín hiệu thị trường là vô cùng quan trọng. Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư sử dụng là mô hình nến Nhật Bản. Trong số đó, mô hình nến Marubozu nổi bật với khả năng thể hiện sức mạnh áp đảo của phe mua hoặc phe bán. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ đi sâu vào tìm hiểu mô hình nến Marubozu là gì, ý nghĩa của chúng và các mô hình Marubozu phổ biến mà bạn cần biết.
Nến Marubozu là gì?
Nến Marubozu là một loại nến đặc biệt trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện trên biểu đồ giá của các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hoặc hàng hóa. Đặc điểm nổi bật của nến Marubozu là thân nến dài và hầu như không có bóng nến (hoặc bóng nến rất ngắn), cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của một trong hai phe mua hoặc bán trong suốt phiên giao dịch.
Xem thêm: Các loại lệnh đặc biệt trên thị trường forex các trader cần biết
Nguồn gốc
Nến Marubozu, hay còn được gọi là “nến cường lực”, là một dạng nến đặc biệt trong hệ thống nến Nhật Bản, nổi bật với thân nến dài và gần như không có bóng nến. Cái tên “Marubozu” xuất phát từ tiếng Nhật, mang ý nghĩa “trọc đầu” hoặc “cắt trọc”, phản ánh chính xác hình dạng không râu (bóng nến) của nó.
Loại nến này không chỉ đơn thuần là một hình dạng trên biểu đồ, mà còn là một tín hiệu mạnh mẽ, biểu thị sức mạnh áp đảo của một trong hai phe: phe mua (nến Marubozu tăng) hoặc phe bán (nến Marubozu giảm) trong suốt phiên giao dịch. Sự xuất hiện của nến Marubozu thường báo hiệu một xu hướng mạnh mẽ và rõ ràng trên thị trường tài chính.
Đặc điểm nhận dạng
- Thân nến dài:
Để được coi là nến Marubozu, thân nến phải thể hiện sự vượt trội rõ rệt về độ dài so với các nến thông thường xuất hiện xung quanh nó. Chiều dài này không chỉ là một đặc điểm hình thức, mà còn là thước đo mức độ mạnh mẽ của lực mua hoặc lực bán trên thị trường. Một thân nến Marubozu càng dài, càng biểu thị một sự kiểm soát áp đảo, cho thấy phe chiếm ưu thế đã đẩy giá đi một quãng đường lớn trong phiên giao dịch đó, không cho phép phe đối lập tạo ra bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào.
- Không có bóng nến (hoặc bóng nến rất ngắn):
Đặc điểm then chốt của nến Marubozu chính là sự vắng bóng của bóng nến hoặc sự hiện diện của bóng nến cực kỳ ngắn. Điều này phản ánh một phiên giao dịch mà ở đó giá mở cửa và giá đóng cửa gần như trùng khít với mức giá thấp nhất và cao nhất. Sự tương đồng này cho thấy một phe, hoặc là phe mua hoặc là phe bán, đã nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa.
Ý nghĩa của nến Marubozu
Thể hiện sức mạnh áp đảo của phe mua hoặc phe bán
- Lực lượng chi phố
Nến Marubozu là một tín hiệu mạnh mẽ trên biểu đồ giá, thể hiện sự áp đảo hoàn toàn của một trong hai phe giao dịch, hoặc là phe mua (bulls) hoặc là phe bán (bears). Sự xuất hiện của nến Marubozu cho thấy trong suốt phiên giao dịch, phe chiếm ưu thế đã hoàn toàn kiểm soát thị trường, đẩy giá theo hướng mong muốn của họ mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào từ phe đối lập.
- Tâm lý thị trường
Sự xuất hiện của nến Marubozu thường là một dấu hiệu mạnh mẽ phản ánh tâm lý thị trường, có thể là sự lạc quan tột độ khi xuất hiện nến Marubozu tăng, hoặc sự bi quan tột độ khi xuất hiện nến Marubozu giảm. Điều này cho thấy rằng, tại thời điểm đó, các nhà đầu tư đang có một niềm tin rất lớn vào xu hướng hiện tại của thị trường.
Họ tin tưởng vào khả năng tiếp diễn của xu hướng đó, và vì vậy, họ sẵn sàng đưa ra các quyết định giao dịch một cách quyết liệt, không ngần ngại tham gia vào thị trường với khối lượng lớn. Tâm lý mạnh mẽ này tạo ra một lực đẩy đáng kể, góp phần củng cố thêm sức mạnh của nến Marubozu và xu hướng mà nó biểu thị.
Báo hiệu xu hướng mạnh mẽ của thị trường
- Xác nhận xu hướng:
Nến Marubozu thường xuất hiện trong bối cảnh các xu hướng thị trường đang diễn ra mạnh mẽ, và chính vì vậy, nó có thể được sử dụng như một công cụ để củng cố và xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng đó. Ví dụ, nếu trong một xu hướng tăng giá đang diễn ra, một nến Marubozu tăng xuất hiện, đó có thể được coi là một tín hiệu cho thấy lực mua đang rất mạnh và xu hướng tăng này có khả năng cao sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.
Sự xuất hiện của nến Marubozu trong trường hợp này không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một sự khẳng định rõ ràng về sức mạnh của xu hướng hiện tại, giúp nhà đầu tư có thêm căn cứ để đưa ra các quyết định giao dịch.
- Khả năng tiếp diễn cao:
Với bản chất là sự thể hiện của một lực lượng thị trường áp đảo, nến Marubozu thường báo hiệu khả năng cao về sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại. Điều này cung cấp cho các nhà đầu tư một lợi thế lớn, cho phép họ đưa ra các quyết định giao dịch theo xu hướng một cách tự tin và có căn cứ hơn.
Khi một nến Marubozu xuất hiện, nó không chỉ đơn thuần là một tín hiệu về sức mạnh của xu hướng, mà còn là một lời khẳng định rằng xu hướng đó có nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai gần.
- Cảnh báo về sự thay đổi:
Mặc dù nó thường báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng, trong một vài trường hợp, khi nến Marubozu xuất hiện sau một chuỗi dài các nến tăng hoặc giảm, nó cũng có thể là dấu hiệu của sự đuối sức và khả năng đảo chiều xu hướng.
Các loại nến Marubozu phổ biến
Nến Marubozu tăng (Marubozu Bullish)
Đặc điểm:
- Thân nến màu xanh lá cây hoặc trắng, thể hiện giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Thân nến dài, không có hoặc có rất ít bóng nến.
- Giá mở cửa gần như trùng với giá thấp nhất của phiên, và giá đóng cửa gần như trùng với giá cao nhất.
Ý nghĩa:
Nến Marubozu tăng không chỉ đơn thuần là một hình dạng trên biểu đồ, mà nó còn là một tín hiệu mạnh mẽ thể hiện lực mua đang áp đảo hoàn toàn lực bán. Sự xuất hiện của nến này báo hiệu khả năng cao xu hướng tăng sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời phản ánh tâm lý lạc quan và hưng phấn đang lan tỏa trong thị trường. Các nhà đầu tư khi đó thường cảm thấy tự tin vào triển vọng tăng giá, và sẵn sàng tham gia vào thị trường với khối lượng giao dịch lớn.
Nến Marubozu giảm (Marubozu Bearish)
Đặc điểm:
- Thân nến màu đỏ hoặc đen, thể hiện giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
- Thân nến dài, không có hoặc có rất ít bóng nến.
- Giá mở cửa gần như trùng với giá cao nhất của phiên, và giá đóng cửa gần như trùng với giá thấp nhất.
Ý nghĩa:
Nến Marubozu giảm là một tín hiệu mạnh mẽ thể hiện lực bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường, áp đảo hoàn toàn lực mua. Sự xuất hiện của nến này thường báo hiệu khả năng cao xu hướng giảm sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Đồng thời, nó phản ánh tâm lý bi quan và lo lắng đang bao trùm thị trường.
Các trường hợp biến thể của nến Marubozu
Nến Marubozu tăng có râu trên:
- Vẫn thể hiện lực mua mạnh, nhưng có một chút lực bán xuất hiện vào cuối phiên.
- Râu nến trên ngắn, không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh tổng thể của nến.
Nến Marubozu giảm có râu dưới:
- Vẫn thể hiện lực bán mạnh, nhưng có một chút lực mua xuất hiện vào cuối phiên.
- Râu nến dưới ngắn, không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh tổng thể của nến.
Các biến thể này cho thấy rằng mặc dù một bên chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch, nhưng bên còn lại đã cố gắng chống trả một phần vào cuối phiên. Do đó, các biến thể nến marubozu cần có những cách xác định và phân tích tinh tế hơn.
Kết luận
Tóm lại, nến Marubozu là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, cung cấp cho nhà giao dịch những tín hiệu rõ ràng về sức mạnh thị trường và khả năng tiếp diễn của xu hướng. Việc nhận diện và hiểu đúng ý nghĩa của các loại nến Marubozu, từ Marubozu tăng đến Marubozu giảm, cùng với các biến thể của chúng, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
