Tóm tắt thị trường
Hoa Kỳ
Dữ liệu của Hoa Kỳ khá im ắng vào thứ Hai, với Doanh số bán buôn tháng 10 giảm 0.1% MoM (trước đó là 0.5%, dự báo 0.2%), khiến đồng tiền này giảm giá trong thời gian ngắn, nhưng đã phục hồi sau khi Kỳ vọng lạm phát theo năm của Cục Dự trữ Liên bang New York tăng lên 3.0% (trước đó là 2.9%, dự báo 3.0%). Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu giá, bao gồm CPI, PPI và Chỉ số giá nhập khẩu, dữ liệu giá cuối cùng trước cuộc họp FOMC vào tháng 12. Quan điểm cắt giảm lãi suất gần đây đã ngăn cản sự tăng giá của đồng đô la, nhưng xu hướng tăng giá lại hỗ trợ đồng đô la.
Trung Quốc
Bộ Chính trị Trung Quốc đã vạch ra một chương trình kích thích kinh tế mạnh mẽ hơn cho năm 2025, bao gồm chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và chính sách tài khóa chủ động hơn để ổn định tăng trưởng và thúc đẩy nhu cầu trong nước. Các biện pháp chính bao gồm hỗ trợ thị trường chứng khoán, khuyến khích tiêu dùng và giải quyết tình trạng suy thoái bất động sản. Với mối đe dọa áp thuế quan khi Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, việc Trung Quốc chuyển sang ưu tiên tiêu dùng trong nước là rất quan trọng để giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
VĨ mô liên quan
Đồng đô la dao động trong biên độ hẹp khi ít dữ liệu kinh tế, các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu về lạm phát và giá cả từ ngày mai trở đi. Trump cho biết ông không có kế hoạch thay thế Powell sau khi trở lại Nhà Trắng, xóa bỏ một sự không chắc chắn quan trọng về chính sách. Đồng đô la có thể vẫn im ắng trong thời gian còn lại của tháng 12, nhưng định hướng chính sách sẽ chi phối diễn biến này khi các nhà giao dịch quay trở lại.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã củng cố sau khi tạo đáy thấp hơn. Các đường EMA giảm song song vẫn cho thấy xu hướng giảm. Nếu DXY đóng cửa dưới 105.70, chỉ số có thể xác nhận xu hướng giảm tiếp tục và kiểm tra lại ở mức 105.40. Ngược lại, nếu vượt qua mức 106.80, giá có thể tiếp tục tăng lên mức kháng cự tiếp theo là 107.50.
Dollar – yen (USDJPY)
VĨ mô liên quan
Đồng yên mất giá vào ngày hôm qua do đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng về việc trì hoãn tăng lãi suất. Theo khảo sát của Bloomberg, 80% người theo dõi dự kiến việc tăng lãi suất sẽ bị trì hoãn đến tháng 1 năm 2025 thay vì tháng này, tác động lớn nhất khiến đồng yên yếu đi. Đồng yên có thể tiếp tục có nhiều biến động cho đến khi BoJ tăng lãi suất.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY giữ trên mức hỗ trợ tại 150.00 và đóng cửa trên cả hai EMA. Biến động cao hơn cho thấy sự thay đổi cấu trúc thị trường và tiềm năng tăng giá tiếp theo. Nếu USDJPY tiếp tục tăng, giá có thể kiểm tra lại mức đỉnh và ngưỡng kháng cự tại 152.00. Ngược lại, việc giảm xuống dưới 151.00 có thể kích hoạt sự đi ngang giá trong phạm vi 150.00-151.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
VĨ mô liên quan
Trung Quốc mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia, kéo giá cổ phiếu và USTEC giảm. Đây được coi là hành động trả đũa trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung tăng, dấy lên lo ngại về tác động rộng hơn đối với cổ phiếu công nghệ, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Căng thẳng thương mại tiềm ẩn có thể khiến các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ tăng trưởng sang thận trọng, gây áp lực lên USTEC trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC giảm từ mức cao nhất mọi thời đại vào khoảng 21700. Chỉ số này nằm dưới 21500 và EMA21, với các đường EMA tăng giá bắt đầu hội tụ, cho thấy khả năng đi ngang. Nếu USTEC tăng trên mức 21500, chỉ số có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự tiềm năng tiếp theo tại 21750. Ngược lại, sự sụt giảm xuống dưới EMA21 có thể thúc đẩy sự thoái lui sâu hơn về mức 21250.
WTI crude oil (USOIL)
VĨ mô liên quan
Giá dầu phục hồi khi Trung Quốc thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc kích thích nền kinh tế. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố họ sẽ tiếp tục ứng phó với nền kinh tế bằng chính sách tài khóa tích cực hơn, tập trung vào việc mở rộng nhu cầu trong nước. Trong khi đó, Aramco tuyên bố sẽ giảm giá bán dầu cho các nhà máy lọc dầu châu Á 90 US cent/thùng, mức thấp nhất kể từ T1.2021.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL bật lên từ ngưỡng dưới của kênh giảm dần, quay trở lại mức trên 67.60. Giá duy trì đà giảm. Nếu USOIL giảm xuống dưới mức 67.60 và ngưỡng dưới của kênh, giá có thể giảm xuống còn 64.80. Ngược lại, nếu USOIL tăng vọt lên trên EMA78 và ngưỡng trên của kênh, giá có thể tăng mạnh lên mức 70.00.
Bitcoin – dollar (BTCUSD)
VĨ mô liên quan
Nguồn cung Bitcoin Illiquid đã tăng lên gần 14.8 triệu BTC, cho thấy nhiều nhà đầu tư không muốn bán vị thế của mình. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã đẩy nhanh quá trình phân phối của họ. Các nhà đầu tư ETF rút ròng 90 triệu USD, gây áp lực lên giá nhưng không cho thấy sự thay đổi trong tâm lý. Tính thanh khoản thấp hơn và sự chốt lời của các nhà đầu tư có thể gây ra biến động giá cao hơn trong xu hướng tăng.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã giảm xuống dưới 94850 trong thời gian ngắn nhưng đã sớm phục hồi. Giá giữ trên EMA78 và đường xu hướng, duy trì đà tăng. Nếu BTCUSD vượt qua ngưỡng kháng cự tại 99500, giá có thể tăng mạnh lên mức cao nhất là 104000. Ngược lại, nếu BTCUSD giảm xuống dưới mức 97265 và đường xu hướng, giá có thể kiểm tra lại mức 94850.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
