Phân tích thị trường Forex ngày 05/12/2024

Tóm tắt thị trường

Hoa Kỳ

Dữ liệu của Hoa Kỳ tiếp tục tích cực. PMI dịch vụ cuối cùng tháng 11 đã được điều chỉnh từ 57.0 (trước đó là 55.0) lên 56.1, kéo PMI tổng hợp lên 54.9 từ 55.3 (trước đó là 54.1). Chỉ số dịch vụ ISM tháng 11 ở mức 52.1 (trước đó là 56.0, dự báo là 55,7), bi quan nhưng vẫn trong phạm vi mở rộng. Biến động việc làm ADP tháng 11 chậm lại còn 146k (trước đó đã điều chỉnh từ 234k xuống 184k, dự báo 150k). Tuy nhiên, tháng 11 năm ngoái là bất thường sau cơn bão và cuộc đình công vào tháng 10, làm phức tạp thêm việc giải thích dữ liệu việc làm.

Eurozone

Thị trường châu Á đã bị chấn động sau quyết định bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon áp dụng lệnh thiết quân luật, nhưng chỉ vài giờ sau đó, quyết định này đã bị đảo ngược, khiến cổ phiếu giảm mạnh ngay khi mở cửa. Chỉ số Kospi giảm 2%, tài sản của Hàn Quốc mất giá trên diện rộng trong một đêm, trong khi cổ phiếu tại Sydney cũng giảm và thị trường Tokyo không có sự thay đổi lớn khi mở cửa. Dù tình hình hỗn loạn, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã thông báo sẵn sàng can thiệp nếu cần để ổn định thị trường.

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan

Quan điểm về kỹ thuật

Sau khi vượt qua kênh giảm dần, DXY đang đi ngang trong một sóng điều chỉnh. Cả hai đường EMA di chuyển ngang song song, càng khẳng định sự thiếu quyết đoán của thị trường. Vùng 106.10 hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu DXY mất mốc này, chỉ số có thể giảm sâu hơn về vùng 105.70. Ngược lại, nếu vượt qua ngưỡng kháng cự 106.80, DXY có thể tiếp tục đà tăng và hướng đến các đỉnh trước đó.

Dollar – Yen (USDJPY)

Vĩ mô liên quan

Đồng yên đang điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng giá ấn tượng từ tháng trước. Nguyên nhân là do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ trì hoãn việc tăng lãi suất trong tháng này, trước bối cảnh bất ổn chính trị toàn cầu leo thang. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của đồng yên vẫn khá tích cực.  Kỳ vọng tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ tại Nhật Bản sẽ thúc đẩy tiêu dùng và nhu cầu nội địa, từ đó tạo động lực cho lạm phát cầu kéo và hỗ trợ đồng yên tăng giá.

Quan điểm về kỹ thuật

USDJPY đã vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 150.00 và cho thấy những tín hiệu ban đầu của sự đảo chiều xu hướng tăng. Việc kiểm tra lại vùng 150.00 hiện đóng vai trò hỗ trợ càng củng cố thêm nhận định này.

Nếu USDJPY đóng cửa trên 151.00, đà tăng có thể tiếp diễn, đưa cặp tiền lên kiểm tra đường EMA78 và sau đó là đỉnh cũ 152.00. Ngược lại, nếu USDJPY thất bại trong việc duy trì trên 150.00, áp lực bán có thể quay trở lại, đẩy cặp tiền xuống vùng hỗ trợ tiếp theo 149.00.

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan

USTEC tiếp tục đà tăng, được thúc đẩy bởi thu nhập mạnh mẽ từ Salesforce và Marvell Technology, với kỳ vọng càng cao về tăng trưởng bền vững được thúc đẩy bởi việc áp dụng AI. Dự đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất vào T.12 cũng thúc đẩy thêm tâm lý nhà đầu tư. Trong khi đó, ‘Santa Rally’ theo mùa, một xu hướng lịch sử khi cổ phiếu Hoa Kỳ có xu hướng tăng vào tháng 12, có thể thúc đẩy thêm đà tăng của USTEC.

Quan điểm về kỹ thuật

USTEC đã mở rộng đà tăng và kiểm tra ngưỡng kháng cự 21500, tuy nhiên, việc đóng cửa dưới mức này cho thấy khả năng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, nhưng xu hướng tăng chung vẫn được duy trì. Nếu USTEC thoái lui trước khi tiếp tục xu hướng tăng giá, chỉ số có thể kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ tại 21250. Ngược lại, một đợt tăng giá tiếp theo có thể thúc đẩy USTEC kiểm tra mức kháng cự tiềm tàng là 21750.

WTI Crude Oil (USOIL)

Vĩ mô liên quan

Căng thẳng địa chính trị và sự bất ổn của thị trường đang gây áp lực giảm giá dầu, bất chấp báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn kho hàng tuần giảm mạnh khoảng 5 triệu thùng, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8. Những cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột ở Trung Đông làm gia tăng thêm lo ngại, trong khi suy đoán về việc OPEC+ trì hoãn việc bình thường hóa sản lượng do kỳ vọng nhu cầu thấp hơn cũng đã hạn chế tâm lý lạc quan trên thị trường.

Quan điểm về kỹ thuật

USOil đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng sau khi kiểm tra vùng kháng cự 70.00.  Việc không thể vượt qua ngưỡng này và mất đi phần lớn mức tăng trước đó cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Thêm vào đó, đường EMA21 đã cắt xuống dưới EMA78, một tín hiệu kỹ thuật tiêu cực cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.

Nếu USOIL không thể giữ được mức hỗ trợ quan trọng là đường xu hướng tăng (trendline), giá có thể giảm tiếp về vùng 67.60. Ngược lại, nếu USOIL duy trì trên đường xu hướng tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự 70.00,  cặp tiền có thể tiếp tục đà tăng hướng đến vùng 71.40.

Bitcoin – Dollar (BTCUSD)

Vĩ mô liên quan

Những người nắm giữ dài hạn (LTH) đã giảm vị thế của họ hơn 570k BTC kể từ giữa tháng 9 trong bối cảnh giá bitcoin tăng mạnh hiện tại. Việc phân phối liên tục có thể hạn chế đà tăng giá. Trong khi đó, hơn 1 tỷ USD đổ ròng vào IBIT vào tuần này, chiếm ưu thế trong các khoản đầu tư ETF. Niềm tin cao hơn của các nhà đầu tư có thể hỗ trợ đà tăng của bitcoin bất chấp sự phân phối LTH.

Quan điểm về kỹ thuật

Sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự tại 92765, BTCUSD đang duy trì xu hướng tăng, thể hiện qua việc giá tiếp tục tăng và khoảng cách giữa hai đường EMA mở rộng. Nếu BTCUSD giữ vững trên mức 97265, giá có thể tăng mạnh lên mức đỉnh 99500. Ngược lại, nếu BTCUSD không giữ được mức 97265 và EMA21, giá có thể giảm xuống dưới đường xu hướng và kiểm tra lại hỗ trợ 94850.

Lưu ý:

• Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
• Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.

Cảnh báo rủi ro:

• CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
• Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.