Tóm tắt thị trường
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự điều chỉnh giảm từ đỉnh lịch sử trong phiên giao dịch trước đó, cùng với sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 10.
Nỗi lo lắng về định giá quá cao trên thị trường chứng khoán Mỹ đang gia tăng, khi các chỉ số vẫn ở mức đáng kể so với mức trung bình dài hạn. Để đưa định giá trở lại mức hợp lý, cần có sự tăng trưởng mạnh mẽ về thu nhập.
Dữ liệu NFP được công bố hôm nay sẽ cung cấp thông tin quan trọng về tình hình thị trường lao động Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và định hướng của đồng đô la Mỹ.
Nhật Bản
Tình hình kinh tế Nhật Bản đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Lương danh nghĩa tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với những tháng trước.
Điểm đáng chú ý là lương thực tế đã không giảm, cho thấy sự cải thiện so với tình hình trước đó. Điều này có thể tạo điều kiện cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất trong tháng 12, qua đó hỗ trợ đồng yên phục hồi.
Tuy nhiên, đồng yên vẫn có thể biến động mạnh do những bất ổn từ chính sách của BoJ. Mặc dù Thống đốc Ueda đã gợi ý về khả năng tăng lãi suất, nhưng thành viên hội đồng quản trị Nakamura lại có thể phản đối động thái này.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Thị trường chứng kiến sự sụt giảm của chỉ số đô la trong phiên giao dịch ngày hôm qua, trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sắp được công bố.
Các cuộc khảo sát trước đó cho thấy, số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng 10 có thể tăng vọt lên con số 218.000, so với mức tăng khiêm tốn 12.000 của tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu cho sự tăng trưởng này được cho là do nền so sánh thấp trong tháng 9, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi như thời tiết xấu và cuộc đình công tại Boeing. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến cũng sẽ nhích lên 4,2% từ mức 4,1% trước đó.
Với những dự báo này, chỉ số đô la được dự đoán sẽ có những biến động mạnh trong phiên giao dịch hôm nay.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đang cho thấy tín hiệu suy yếu khi tiếp tục giảm và kết thúc phiên giao dịch dưới cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) sau khi đảo chiều giảm xuống dưới rìa trên của kênh giá giảm dần.
Kịch bản tiêu cực có thể xảy ra nếu DXY phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 105.50, mở đường cho đà giảm mạnh về vùng giá 104.50.
Tuy nhiên, nếu chỉ số này vượt qua được ngưỡng kháng cự 106.50, một đợt tăng giá có thể được kích hoạt, hướng mục tiêu lên ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 107.20.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Báo cáo chi tiêu hộ gia đình tháng 10 của Nhật Bản vừa được công bố cho thấy sự phục hồi đáng kể. Mặc dù giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái (thấp hơn mức giảm 1,1% của tháng trước), con số này vẫn vượt kỳ vọng giảm 1,6%. Đáng chú ý, chi tiêu hộ gia đình đã tăng 2,9% so với tháng trước, đảo ngược hoàn toàn xu hướng giảm 1,3% của tháng 9 và vượt xa dự báo tăng 0,4%.
Bên cạnh đó, thu nhập hộ gia đình trung bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Những tín hiệu tích cực này củng cố thêm triển vọng tăng giá của đồng yên, xuất phát từ kỳ vọng về việc điều chỉnh lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng biến động mạnh trong ngày hôm nay vẫn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY vừa trải qua một đợt kiểm tra tại vùng hỗ trợ 150.00 và hiện đang giao dịch trên mốc này. Dữ liệu giá cho thấy khả năng đảo chiều tăng, tuy nhiên, tín hiệu này vẫn chưa được xác nhận.
Trong trường hợp USDJPY vượt qua ngưỡng kháng cự 151.00, mục tiêu tiếp theo của cặp tiền này có thể là vùng 152.00.
Ngược lại, nếu mất mốc hỗ trợ 150.00, USDJPY có thể sẽ tiếp tục xu hướng giảm với mục tiêu hướng đến vùng giá 149.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ do thị trường tỏ ra thận trọng trước thềm công bố dữ liệu NFP (Báo cáo Việc làm Phi nông nghiệp) hôm nay. Trong khi đó, thông tin NVDA dự định mua lại VinBrain, một startup AI Việt Nam chuyên về ứng dụng y tế, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của công nghệ AI trên nhiều lĩnh vực. Dù thị trường có phần e dè trước những số liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố, nhưng triển vọng tăng trưởng dài hạn của USTEC vẫn được củng cố bởi làn sóng phát triển AI đang diễn ra mạnh mẽ.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã tiến đến vùng giá 21500, tuy nhiên chưa thể vượt qua và đóng cửa trên ngưỡng kháng cự này. Xu hướng chung của chỉ số vẫn được duy trì bất chấp những điều chỉnh giảm gần đây, và khả năng tiếp diễn xu hướng hiện tại vẫn còn.
Trong trường hợp USTEC giảm sâu hơn, vùng hỗ trợ gần nhất có thể được kiểm định nằm tại 21250, trùng với đỉnh cũ của chỉ số.
Ngược lại, nếu chỉ số vượt qua được ngưỡng 21500, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng kháng cự tiềm năng tại 21750.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Thị trường dầu mỏ chứng kiến sự sụt giảm sau một phiên giao dịch đầy biến động. Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã quyết định trì hoãn việc khôi phục sản lượng thêm ba tháng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh dự đoán chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, làm gia tăng bất ổn và rủi ro địa chính trị.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá dầu thô WTI (USOIL) hiện đang dao động trong một biên độ hẹp, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất là giá sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 67.60 – 70.00 cho đến khi có lực đẩy đủ mạnh. Tuy nhiên, nếu USOIL phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng hiện tại và ngưỡng hỗ trợ quan trọng 67.60, thì áp lực bán có thể gia tăng, đẩy giá xuống vùng 64.80.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá Bitcoin đã vượt qua ngưỡng 100.000 USD, nhưng sau đó đã giảm bớt đà tăng. Sự tăng giá này xuất phát từ kỳ vọng tích cực về việc chính quyền mới sẽ có quan điểm ủng hộ tiền điện tử hơn, với việc đề cử ông Paul Atkins, một người ủng hộ tiền điện tử, vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư đã đổ tiền vào các quỹ ETF Bitcoin với hy vọng về một môi trường pháp lý thuận lợi hơn. Các quỹ ETF này đã thu hút 50 triệu USD trong ngày hôm qua, chủ yếu từ quỹ IBIT.
Quan điểm về kỹ thuật
Bitcoin (BTCUSD) đã vượt qua ngưỡng kháng cự trước đó nhưng không duy trì được đà tăng và hiện đang giao dịch dưới mức đỉnh gần nhất.
Tuy nhiên, sau khi giảm xuống dưới đường xu hướng tăng ngắn hạn, giá đã phục hồi và hiện đang giao dịch trên đường trung bình động hàm mũ 78 kỳ (EMA78). Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực.
Vùng hợp lưu giữa đường xu hướng tăng và EMA78 hiện đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu BTCUSD không thể giữ vững trên vùng này, giá có thể tiếp tục giảm về vùng 94850.
Ngược lại, nếu giá vượt qua được đường EMA21, đây sẽ là tín hiệu cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và giá có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 99500.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
