Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Số lượng việc làm ở Hoa Kỳ tăng trưởng trong tháng 1, đồng thời mức độ sa thải giảm và tỷ lệ người tự nguyện nghỉ việc tăng nhẹ, phản ánh thị trường lao động vẫn đang trên đà phục hồi dù xuất hiện nhiều dấu hiệu chững lại.
Dữ liệu JOLTS cho thấy nhu cầu lao động vẫn duy trì ở mức tích cực, nhưng lại trái ngược với các chỉ số gần đây như số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên và tỷ lệ thất nghiệp nhích nhẹ, điều này gợi ý rằng thị trường lao động có thể đang dần chuyển sang giai đoạn tăng trưởng chậm hơn.
Nhật Bản
Chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản trong tháng 1 ghi nhận mức tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY), thấp hơn so với mức 2,7% trước đó và không đạt kỳ vọng 3,7%. Tuy nhiên, so với tháng trước (MoM), chi tiêu lại giảm mạnh 4,5%, trái ngược với mức tăng 2,3% trước đó và vượt xa dự đoán giảm 1,9%. Về GDP quý 4, số liệu cuối cùng cho thấy tăng trưởng 0,6% so với quý trước (QoQ), cải thiện từ mức 0,3% trước đó nhưng vẫn dưới dự báo 0,7%, tương ứng với mức tăng hàng năm đạt 2,2%. Trong khi đó, chỉ số giá quý 4 tăng 2,9% YoY, cao hơn so với mức 2,4% trước đó và vượt nhẹ dự báo 2,8%, phản ánh áp lực giá cả gia tăng tại Nhật Bản.
Những số liệu trái chiều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đối mặt với thêm khó khăn trong việc quyết định tăng lãi suất trong tương lai, đặc biệt khi giá cả đang leo thang gần đây. Điều này cũng làm gia tăng sự bất định về hướng đi của đồng yên trong thời gian sắp tới.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la Mỹ suy giảm bất chấp dữ liệu việc làm tích cực được công bố hôm qua. Báo cáo JOLTs cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng mới tại Mỹ trong tháng 1 tăng lên 7.74 triệu (so với 7.51 triệu trước đó và vượt dự báo 7.65 triệu), phản ánh một thị trường lao động vững chắc. Dù vậy, áp lực từ nguy cơ suy thoái kinh tế, xuất phát từ căng thẳng thương mại gia tăng, đã khiến đồng tiền này mất giá. Dự kiến chỉ số CPI tháng 2 của Mỹ, công bố hôm nay, sẽ giảm còn 2.9% so với cùng kỳ năm trước (từ mức 3.0% của tháng 1), điều này có thể gia tăng thêm sức ép lên đồng đô la Mỹ.
Quan điểm kỹ thuật
DXY đã trượt xuống dưới ngưỡng thấp nhất của phạm vi giao dịch trước đó, sau đó bật tăng trở lại. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn nằm dưới cả hai đường EMA, điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.
Nếu DXY giữ vững trên mức 103.40, nó có thể tiến tới thử thách mức kháng cự kế tiếp tại 104.00. Ngược lại, nếu DXY đóng cửa dưới 103.40, chỉ số có khả năng quay lại kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo ở 103.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên Nhật suy giảm do Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản không thể đạt được thỏa thuận miễn trừ thuế quan từ phía Hoa Kỳ, trong đó có mức thuế 25% sắp được áp dụng lên thép và nhôm. Bên cạnh đó, số liệu việc làm JOLTS của Mỹ đã tạm thời củng cố sức mạnh cho đồng đô la Mỹ. Dù đồng yên có thể đối mặt với áp lực từ các căng thẳng thương mại, nhưng những dự đoán về chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có khả năng kiềm chế đà giảm của nó.
Quan điểm kỹ thuật
Sau khi thử nghiệm nhanh mức hỗ trợ tại 146.50, USDJPY đã tăng trở lại và vượt qua EMA21, báo hiệu tiềm năng đảo ngược xu hướng. Nếu USDJPY duy trì đóng cửa trên EMA78, giá có thể hướng tới kiểm tra lại vùng kháng cự 149.50. Tuy nhiên, nếu giá rơi xuống dưới đường biên dưới của kênh giảm, đà giảm có thể đẩy giá về mức 145.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC ghi nhận mức phục hồi nhẹ dù cuộc xung đột thuế quan giữa Hoa Kỳ và các đối tác thương mại vẫn chưa hạ nhiệt. Doanh thu của Oracle (ORCL) không đạt kỳ vọng, trong khi đó, ASML lại bứt phá mạnh mẽ sau khi bắt tay với Imec để phát triển các nút bán dẫn hiện đại dựa trên công nghệ của ASML. Tuy nhiên, triển vọng của USTEC vẫn khá dè dặt do kết quả kinh doanh không đồng đều, điều này có thể tạo thêm áp lực trong bối cảnh thuế quan bất ổn.
Quan điểm kỹ thuật
USTEC hiện đang dao động trong khoảng 19150–19650, nhưng vẫn nằm trong kênh giá giảm và giữ xu hướng đi xuống. Nếu USTEC phá vỡ mức 19000, trùng với đường biên dưới của kênh, chỉ số có khả năng giảm tiếp về 18750. Ngược lại, nếu USTEC trụ vững trên đường EMA21, chỉ số có thể phục hồi đà tăng và tiến tới vùng kháng cự 19950.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu biến động dữ dội và khép lại ở mức cao hơn sau khi EIA dự đoán rằng thặng dư dầu toàn cầu trong năm nay và năm 2026 sẽ thấp hơn so với các dự báo trước đó. Dẫu vậy, một thỏa thuận ngừng bắn tại Đông Âu có khả năng làm gia tăng nguồn cung dầu, trong khi sự hoài nghi ngày càng lớn về chính sách thuế dầu thô của Mỹ áp lên Canada có thể tạo áp lực giảm giá dầu tại thị trường Mỹ. Tình hình vẫn chưa rõ ràng và phụ thuộc nhiều vào định hướng chính sách trong tương lai.
Quan điểm kỹ thuật
USOIL đã quay lại kiểm tra vùng 66.50 nhưng vẫn chưa thể bứt phá. Các đường EMA đang dốc xuống cho thấy lực giảm đang có dấu hiệu chững lại. Nếu USOIL xuyên thủng mức hỗ trợ 65.00, giá có thể trượt xuống vùng hỗ trợ kế tiếp ở 64.00. Ngược lại, nếu USOIL vượt qua được EMA21 và mức 66.50, giá có khả năng tiến lên vùng kháng cự tiếp theo tại 68.40.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá Bitcoin đã tăng trở lại sau đợt giảm mạnh do tâm lý thất vọng liên quan đến kế hoạch dự trữ Bitcoin. Đồng thời, các nhà đầu tư đã rút hơn 16.000 BTC khỏi các sàn giao dịch, khi những người nắm giữ dài hạn tiếp tục gom hàng, thể hiện chiến lược mua vào ở mức giá thấp của họ. Tầm nhìn về Bitcoin đang trở nên tích cực hơn, nhờ sự hỗ trợ giá từ các nhà đầu tư.
Quan điểm kỹ thuật
BTCUSD đã bật tăng từ vùng hỗ trợ quanh mức 77,500 trước khi kết thúc phiên trên mức 82,500 và đường EMA21. Mô hình giá hiện tại chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ đảo chiều.
Nếu BTCUSD vượt qua và đóng cửa trên đỉnh dao động gần nhất cũng như mức 85,000, giá có khả năng tiến tới đường EMA78, sau đó thử lại vùng kháng cự tại 87,500.
Ngược lại, nếu không thể phá vỡ đỉnh dao động, giá có thể dao động sideways trong khoảng 80,000–85,000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
