Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Theo biên bản cuộc họp FOMC, các nhà hoạch định chính sách đang nghiêng về việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh và lạm phát không hạ nhiệt. Họ cũng thể hiện sự chờ đợi các tác động từ chính sách thuế quan trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo. Điều này cho thấy Fed đang tiếp cận vấn đề một cách thận trọng, và củng cố khả năng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục được hỗ trợ.
Vương Quốc Anh
Mặc dù thị trường nhà ở Anh đang có dấu hiệu khởi sắc, với giá nhà tăng mạnh 4.6% vào tháng 12 năm 2024, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn giữ thái độ thận trọng về chính sách lãi suất. Lạm phát tăng lên 3% vào tháng 1, nhưng BoE cho rằng đây chỉ là hiện tượng tạm thời do các yếu tố nhất thời. Sự thận trọng của BoE còn đến từ những rủi ro địa chính trị, đặc biệt là nguy cơ thuế quan từ Hoa Kỳ, có thể gây bất ổn cho nền kinh tế. Trong bối cảnh này, BoE phải có những quyết định cân nhắc kỹ lưỡng để kiểm soát lạm phát và duy trì sự ổn định kinh tế.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la Mỹ đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau khi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thể hiện lập trường cứng rắn hơn dự kiến.
Bên cạnh đó, những lo ngại về khả năng áp đặt thuế quan mới cũng góp phần tác động đến biến động của đồng tiền này.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đang thể hiện sự phục hồi, vượt qua ngưỡng 107.00 và đường trung bình động hàm mũ 21 (EMA21). Hiện tại, chỉ số này đang di chuyển trong một phạm vi hẹp, nơi các đường EMA hội tụ, báo hiệu khả năng thị trường sẽ đi ngang trong thời gian ngắn.
Điểm quan trọng cần theo dõi là mức 107.50, trùng với đường EMA78. Nếu DXY đóng cửa thành công trên mức này, đây có thể là dấu hiệu xác nhận sự đảo chiều xu hướng, mở đường cho chỉ số tăng lên mức kháng cự tiếp theo tại 108.00.
Tuy nhiên, nếu DXY không thể vượt qua ngưỡng 107.50, khả năng cao là chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 107.00-107.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên đang được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Những phát biểu gần đây từ các quan chức BoJ, như thành viên hội đồng quản trị Takata, cho thấy sự lo ngại về rủi ro lạm phát và sự cần thiết phải tăng lãi suất. Các chuyên gia, ví dụ như ông Hiroshi Watanabe, cũng dự đoán BoJ có thể thực hiện thêm hai đợt tăng lãi suất trong năm nay. Do đó, xu hướng tăng giá của đồng yên có thể sẽ tiếp tục.
Quan điểm về kỹ thuật
USD/JPY đã xuyên thủng mức đáy trước đó tại 151.00, đồng thời tạo ra các đỉnh và đáy thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) cũng đang dốc xuống, củng cố thêm tín hiệu này.
Nếu USD/JPY phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tâm lý 150.00, khả năng cao cặp tiền này sẽ tiếp tục lao dốc, hướng tới mục tiêu tiếp theo tại 148.70.
Ngược lại, nếu USD/JPY đóng cửa trên mức 151.00, đà giảm có thể tạm thời bị chặn lại. Trong trường hợp này, giá có thể quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự quanh 152.50 trước khi tiếp tục xu hướng giảm chủ đạo.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC có mức tăng nhẹ sau khi Microsoft (MSFT) thông báo về bước đột phá trong lĩnh vực điện toán lượng tử. Trong khi đó, Apple (AAPL) ra mắt iPhone 16e với mức giá 599 USD nhằm mục tiêu chinh phục thị trường tầm trung và thúc đẩy doanh số bán hàng. Tuy nhiên, cổ phiếu của Palantir (PLTR) đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể do những lo ngại về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ.
Triển vọng thị trường vẫn còn nhiều thận trọng do biên bản cuộc họp của FOMC cho thấy lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, điều này đã hạn chế đà tăng trưởng của thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang dao động quanh mức đỉnh lịch sử, các đường EMA dốc lên cho thấy khả năng thị trường đang tích lũy trước khi bùng nổ.
Nếu USTEC vượt qua ngưỡng 22215, đà tăng trưởng có thể được thúc đẩy, đưa chỉ số lên mức 22750.
Ngược lại, nếu USTEC điều chỉnh trước khi tăng trở lại, chỉ số có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại 21950.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu thế giới liên tục leo thang do tình trạng nguồn cung toàn cầu đang gặp nhiều bất ổn. Trong khi đó, báo cáo từ API cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng tới 3.3 triệu thùng. Bên cạnh đó, Kazakhstan đang nỗ lực đàm phán với Ukraine trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây gián đoạn dòng chảy dầu thô. Các yếu tố rủi ro địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục là động lực thúc đẩy giá dầu tăng. Tuy nhiên, việc dự trữ dầu thô tăng lên ở Mỹ có thể sẽ làm giảm bớt đà tăng này.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã vượt qua ngưỡng cản 71.80, ghi nhận mức giá đỉnh mới. Đường trung bình động EMA đang có xu hướng song hành cùng giá, phản ánh đà tăng trưởng.
Nếu giá USOIL giữ vững trên vùng hỗ trợ mới hình thành tại 71.80, khả năng cao sẽ tiến tới kiểm tra mức kháng cự tiếp theo ở 74.20.
Ngược lại, nếu giá đóng cửa dưới 71.80 và cả hai đường EMA, một nhịp điều chỉnh sâu hơn về vùng hỗ trợ kế tiếp tại 70.35 có thể xảy ra.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Liên tiếp trong ba ngày, các nhà đầu tư đã chuyển khoảng 105 Bitcoin vào các sàn giao dịch. Tuy vậy, lượng Bitcoin hiện có trên các sàn giao dịch đang ở gần mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.
Các nhà đầu tư ETF vẫn thể hiện sự thận trọng, với việc rút ròng hơn 64 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tổng số tiền rút ra trong tuần này đã vượt quá 120 triệu đô la Mỹ.
Tình trạng thanh khoản thị trường giảm có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng giá của Bitcoin.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đang cho thấy dấu hiệu hồi phục khi tiếp cận mức cản gần 97500. Hiện tại, giá đang dao động trong phạm vi giới hạn bởi hai đường EMA, báo hiệu giai đoạn tích lũy.
Nếu giá BTCUSD vượt qua ngưỡng 97500 và đường EMA78, khả năng cao sẽ kiểm tra lại mức kháng cự tại 102400.
Ngược lại, nếu giá BTCUSD đóng cửa dưới mốc 94000, có thể sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ tiếp theo ở 91100.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
